Fund-Reporting:
Machen Sie es sich und ihren
Investoren unter dem Solvency-II- und VAG-Regime einfach.
Der einfache Weg ihre Portfoliodaten in die Versicherungswelt zu übertragen und ihre Investoren unter Solvency II- und VAG-Regime mit den notwendigen Informationen zu versorgen:
Unser Fund-Reporting-Service für Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Solvency II- und VAG-Anlegern.
Schon seit mehr als einer Dekade gehört die strukturierte Datenlieferung an investierte Versicherungsunternehmen zu den Nebenpflichten einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) im Reporting. Die Anlageverordnung und das damit korrespondierende Reporting gemäß dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) bildete den Anfang und wurde im Jahr 2016 durch die Solvency-II-Richtlinie und eine darauf gerichtete Meldung bzw. Datenlieferung ergänzt. Versicherungsunternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Fondsanlage transparent ist und sie selbst hierüber an die BaFin berichten können.
Die entsprechende Datenversorgung von Investoren aus dem Kreis der Versicherungsunternehmen für deren eigene Berichtspflichten hat sich seit dem zu einem entscheidenden Kriterium in Bezug auf die Zeichnung neuer Anteile entwickelt.
Wenn auch Sie den inhaltlich-fachlichen Aufwand im Setup und laufenden Betrieb minimieren möchten und ihren Fokus auf das Asset- und Portfoliomanagement legen wollen, dann sollten Sie sich unseren Funds-Reporting Service für Versicherungsunternehmen sichern.
- Wir übernehmen ihre Meldepflichten. Sie sparen das technische Setup, die laufende Wartung der Zugänge und natürlich den Aufwand der Datenaufbereitung.
- Wir betreuen Sie neben den technischen auch in fachlichen Fragestellungen zum Reporting und der notwendigen Datengrundlage
- Wir übernehmen die Überwachung der Fristen und stellen eine inhaltlich plausible sowie technisch valide Datenlieferung sicher. Sämtliche Berechnungen können ausgeführt werden.
- Sie benötigen kein fachliches Spezialwissen, sondern stellen uns nur Basisdaten über Ihr Portfolio im Excel-Format zur Verfügung. Wir wandeln diese nach den Vorgaben der Empfänger um und bereiten diese als .xml Datei auf.
Das Meldewesen an in Ihre Fonds
investierte Versicherungsunternehmen
Das Meldewesen an Versicherungsunternehmen besteht aus zwei Bausteinen, dem Solvency-II-Reporting über das TPT und dem VAG-Reporting über das BVI-Template:
Solvency-II-Datenlieferung
Die Solvency-II-Meldung wird über das Solvency-II-Tripartite-Template (TPT) von FinDatEx erstellt und üblicherweise vierteljährlich versandt. Neben allgemeinen Positionen über den AIF werden die Assets und Bilanzpositionen „line by line“ gemeldet. Die Meldung ist komplex und kann bei größeren Beständen recht umfangreich werden. Das liegt zum einem am Look-Through-Approach und zum anderen an optionalen Teilen der Meldung, über welche Marktwertberechnungen und SCR-Beiträge ergänzt werden können. Gerade letztere basieren auf komplexeren finanzmathematischen Formeln und werden immer häufiger gefordert.
Meldung über VAG-Template des BVI
Das VAG-Reporting ist an dem deutschen Versicherungsaufsichtsgesetz ausgerichtet und ordnet den Meldeinhalt über die Separation gemäß der Anlageverordnung. Diese Meldung wird von kleineren Versicherungsunternehmen in Anspruch genommen, welche nicht unter die Solvency-II-Regulierung fallen.
Ihre Vorteile im Überblick
Übrigens bieten wir auch weitere Meldeleistungen: beispielsweise die Meldungen an WM Datenservice (EDDY_neu), Meldungen an die BaFin und Bundesbank oder an die Sparkassenschnittstelle an. Ein Großteil der dazu benötigten Daten liegt durch die Meldungen an ihre investierten Versicherungsunternehmen bereits vor. Diese Daten können entsprechend einfach für die weiteren Outputs verarbeitet werden.
